마틴게일／물타기·그리드란?

마틴게일은 ‘질 때마다 랏을 배로 늘려 한 번의 승리로 만회’, 그리드·물타기는 ‘손실 방향으로 일정 간격 추가매수해 평균단가를 낮추고 반등에서 익절’하는 기법입니다. EA에서 매우 흔합니다.

왜 ‘겉모습’이 좋아지나

• 승률·PF가 높게 나오기 쉬움. 작은 익절을 쌓아 평상시 연승이 이어집니다.
• 수익 곡선이 매끄러워 보임. 평가손은 청산 전까지 손실로 나타나지 않아 잔고 기준 최대낙폭이 작아 보입니다.

진짜 위험

• 강한 추세가 역행하면 쌓인 포지션이 한꺼번에 손실화되어, 증거금 유지율 하락으로 강제청산＝계좌 파산에 이를 수 있습니다.
• 평가 시 랏 증가 방식·동시 보유 포지션 수·순자산 기준 낙폭·최대 연속손실을 반드시 확인하세요. ‘순풍의 몇 주’만 잘라낸 성적은 주의가 필요합니다.

식별법은 EA 비교 방법도 참고하세요.